Wertschriften Administration/Fund Accounting (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit (Befristet bis 31.12.27)

Präzision, Finanzmärkte und Verantwortung begeistern dich?
Bei uns übernimmst du eine zentrale Rolle in der Wertschriften-Administration und im Fund Accounting. Die Anstellung ist bis Ende 2027 befristet. Gleichzeitig bietet dir die Funktion die Möglichkeit, dein Netzwerk und dein Fachwissen auszubauen und bei entsprechender Entwicklung weitere berufliche Perspektiven innerhalb unseres Unternehmens zu erschliessen.

Deine Aufgaben

• Mitarbeit im Daily Business der Wertschriften Administration
• Verantwortlich für die tägliche Abstimmung mit unseren Depotbanken und aktive Abklärung von Differenzen
• Hauptansprechpartner für unsere (interne) Kunden bezüglich aller Belange der Wertschriften Administration und Transaktionsverbuchung
• Korrekte Verbuchung von Back-Office Transaktionen, Corporate Actions, Derivaten, Repos etc. sicherstellen
• Instruieren und verbuchen von Cash Transaktionen
• Ist für die korrekte und zeitgerechte der Erstellung der Abschlüsse (Monat, Halb- und Jahresende) mitverantwortlich
• Zusätzliche Back-Up Funktion in der Fund Administration für die Fonds der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge und weiteren dazugehörenden Fonds mit täglicher Berechnung und Publikation der NAV's, Verbuchung von Anteilsgeschäften inklusive Auszahlung an Kunden, Berechnung der Gebühren und Management Fees
• Mithelfen bei der Umsetzung von statutarischen und rechtlichen Vorgaben im Daily Business

Dein Profil

• Kaufmännische Ausbildung (vorzugsweise Bank/Finanzdienstleister) und/oder betriebswirtschaftlicher Fachhochschulabschluss)
• Erfahrung aus Back- und Middle Office im Finanzbereich, idealerweise Custody und Settlement
• Erfahrung als Fund Accountant/Administrator von Vorteil
• Fundiertes Wissen von Finanzprodukten einschliesslich Aktien, Obligationen, Derivate und alternative Anlagen
• Prioritäten in einem dynamischen Umfeld richtig setzen
• Erfahrung mit SimCorp Dimension von Vorteil
• Muttersprache Deutsch mit guten Englischkenntnissen (schriftlich und mündlich)
• Hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Rasche Auffassungsgabe und vernetztes Denken
• Teamfähige Persönlichkeit